Read the book: «Инвестиции в криптовалюту. Все, что нужно знать!»

Name: Инвестиции в криптовалюту. Все, что нужно знать!
Author: Дмитрий Олегович Арсентьев
ISBN: 978-5-532-03903-2

Дмитрий Олегович Арсентьев

Font::

Введение

Существует более семи тысяч различных криптовалют, и их число с каждым днем только увеличивается. Для новых инвесторов и трейдеров выбор криптовалюты для вложения собственных средств становится все более трудным, поскольку необходимо проанализировать множество факторов, влияющих на стоимость той или иной криптовалюты. Следовательно, риски инвестиций и потери капитала многократно увеличиваются. Чтобы стать успешным инвестором или трейдером, вам необходимо создать разнообразный портфель монет, которым вы легко сможете управлять, но это довольно сложная задача.

Рынок криптовалют предлагает множество инвестиционных возможностей. Основная проблема – их не упустить. Вы должны:

• Каждый день успевать читать сотни новостей из разных СМИ,

• Отслеживать разные инвестиционные возможности в зависимости от ваших предпочтений,

• Если участвуете в Airdrop, найти проект, который отслеживает самые громкие из них.

Рынок криптовалют меняется молниеносно. У Вас должен быть своевременный доступ к самой важной информации для более эффективных инвестиций.

Если Вы инвестируете в проект на ранней стадии, а впоследствии данный проект войдет в лидеры рынка своей отрасли, Вы получите колоссальный возврат своих инвестиций.

21 век – век цифровой. Следовательно, технологические гиганты как Google полностью доминируют на рынке, поэтому можно сделать вывод, что подобные компании сами определяют тренд на рынке, а многие пользователи просто ему следуют. С появлением криптовалют начался переломный момент – все больше людей и компаний стараются перейти на блокчейн технологии, тем более, что данные технологии имеют ряд преимуществ в сравнении с традиционными.

Информация передается через блокчейн децентрализованным способом, без посредников. Это предотвратит монополизацию данных, что позволит мелким новаторам развиваться и процветать за счет использования ресурсов и данных, которые используются в блокчейне. Революция блокчейнов станет одной из крупнейших цифровых революций.

Рынок криптовалют растет очень быстрыми темпами, следовательно, те компании, которые входят на рынок сейчас, имеют преимущество перед остальными, так как у них больше времени для привлечения пользователей на свою платформу, апгрейда платформы и ее доработки, что в будущем позволит компаниям занять более высокие места на крипторынке.

Ресурсы, которые должны знать все, кто заинтересован в мире инвестиций в криптовалюту!

Если вы ищете перспективные криптовалютные проекты, или являетесь разносторонним инвестором, у вас должны быть качественные ресурсы, чтобы создавать свой портфель, отслеживать его, искать новые проекты, смотреть основные новости криптовалютных проектов.

Одна из самых важных и востребованных площадок – coinmarketcap.

Coinmarketcap (Crypto-Currency Market Capitalization) – это сервис, который позволяет отслеживать капитализацию практически каждой криптовалюты, которая существует сегодня. С его помощью на графиках можно отслеживать динамику и объемы торгов любой из криптовалют за разный период времени. Самое главное, сервис предоставляет доступ ко многим более интересным функциям:

Рейтинги:

1. Вы можете просматривать недавно добавленные токены,

2. Токены, которые больше всего выросли или потеряли в цене за день,

3. Деривативы,

4. Лучшие токены DeFi по рыночной капитализации.

Инструменты:

1. Калькулятор конвертера криптовалют, вы можете конвертировать фиатные деньги в любую криптовалюту,

2. Добавьте свои любимые монеты и жетоны в свой список наблюдения, вы можете отслеживать свой портфель инвестора,

3. Вы можете просматривать исторические снимки.

CoinMarketCap Blog – это блог о криптовалюте, в котором публикуются новости, анализ рынка, советы и руководства. Думаю, многим это должно быть интересно.

Ресурсы для отслеживания мировых новостей о криптовалюте:

• https://www.coindesk.com/ – CoinDesk – это медиа-платформа для нового поколения инвесторов, которая исследует криптовалюту и цифровые активы. Ее миссия – информировать, обучать и связывать глобальное инвестиционное сообщество с помощью новостей, данных, событий и образования. CoinDesk, основанная в мае 2013 года, привлекает миллионы людей, интересующихся цифровыми активами и технологией блокчейн.

• https://neironix.io/ – NEIRONIX – это аналитическая многофакторная скоринговая платформа для проектов ICO, которая выполняет многомерный анализ большого количества данных с использованием новых математических методов. Платформа предназначена для анализа и последующего эффективного управления рисками вложений в проекты с высокой степенью неопределенности. Миссия Neironix – предоставить частным и институциональным инвесторам необходимые аналитические данные и эффективные инструменты для принятия решений.

• https://pro-blockchain.com/ – многопрофильная компания с партнерами по всему миру. Работает с 2016 года и, на мой взгляд, одна из самых перспективных в странах СНГ. Компания сотрудничает с крупными проектами в сфере криптовалют.

• https://www.theblockcrypto.com/ – The Block – ведущий исследовательский, аналитический и новостной бренд в области цифровых активов. Команда Block, основанная в 2018 году в Нью-Йорке, работает в 7 часовых поясах, охватывая глобальную криптовалюту и пространство блокчейнов 24/7.

• CNBC – Крупное глобальное СМИ, публикующее, в том числе новости рынка криптовалют.

• Medium – Платформа для социальной журналистики была запущена в августе 2012 года соучредителями Twitter Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. На платформе выставляют свои работы множество известных авторов и публицистов, в том числе о перспективах рынка криптовалют и инновационных проектах.

• Также очень важным ресурсом является You Tube. Здесь, на мой взгляд, стоит обращать внимание на количество подписчиков на канале, а также, если вы следите за прогнозами экспертов канала, вам следует сравнивать их с реальной ситуацией в криптовалютной индустрии, причем на протяжении определенного времени.

Русскоязычные каналы:

1. Hamaha Биткоин Трейдер. На этом канале публикуются довольно точные прогнозы движения рынка криптовалют, у автора канала свой Фонд, которым он управляет.

2. Трейдер Анатолий Радченко. Здесь вы узнаете, как правильно подойти к торговле на бирже, какие есть секреты и особенности! Кроме того, разбираются инвестиции в IPO.

3. Александр Герчик. Если хочешь торговать, учись у лучших. А. Герчик более 10 лет возглавляет инвестиционный фонд.

Если вы отслеживаете новые и перспективные проекты ICO, вам обязательно стоит взглянуть на информацию о различных проектах на трекерах ICO. Там вы найдете все необходимое – экспертные оценки проекта, активность проекта в своих социальных сетях, документы проекта, дорожную карту проекта, токеномику и многое другое.

ICO трекеры:

• https://topicolist.com/

• https://icobench.com/

• https://icotop.io/

• https://foundico.com/

• https://icomarks.com/

Для общения с другими пользователями на тему криптовалют важным ресурсом является https://bitcointalk.org/.

Bitcointalk – это онлайн-форум, посвященный обсуждению биткойнов, технологии блокчейн и криптовалют.

Статистика:

• https://bitinfocharts.com/ – сервис предоставляет самую полную статистику по отдельной криптовалюте.

• https://nomics.com/ – Nomics – первая компания по обработке данных о криптоактивах с использованием API, предоставляющая API-интерфейсы рыночных данных профессионального уровня институциональным криптоинвесторам и биржам. Сервис предлагает продукты и услуги, которые позволяют фондам, финтех-приложениям и биржам получать доступ к первичным источникам торговли и данным книги заказов.

• https://coinmarketcal.com/ – CoinMarketCal – ведущий экономический календарь для надежных новостей о криптовалюте. Он охватывает все события, которые помогают криптотрейдерам принимать верные решения. Все новости криптовалютных проектов, когда они выйдут, какие обновления, конференции, хард-форки будут. Незаменимый сайт при инвестировании и отслеживания новостей об определенных монетах и токенах.

• https://www.coingecko.com/ – CoinGecko предоставляет фундаментальный анализ крипторынка. Помимо отслеживания цены, объема и рыночной капитализации, CoinGecko отслеживает рост сообщества, разработку кода с открытым исходным кодом, основные события и внутрисетевые показатели. CoinGecko – один из крупнейших и первых агрегаторов криптовалютных данных, работающий с начала 2014 года. В настоящее время он отслеживает почти 5905 токенов и более чем 391 биржу криптовалют.

Лучшие обменники криптовалют и фиатных денег:

https://www.bestchange.ru/. Для того, чтобы завести деньги на биржу Вы должны пройти полную проверку личности и привязать банковскую карту. Либо купить криптовалюту через обменный ресурс.

Explorer – сервисы для просмотра сетевой статистики:

• https://etherscan.io/

• https://ethplorer.io/

• https://chainz.cryptoid.info

• https://ethgasstation.info/

Торговля криптовалютой:

Простой и интуитивно понятный для новичков и достаточно мощный для продвинутых трейдеров ресурс – TradingView, имеет все инструменты для построения графиков, которые необходимы для обмена и просмотра торговых идей. Данные в реальном времени и графика на основе браузера позволяют проводить исследования из любой точки мира, поскольку здесь нет никаких сложных настроек. Просто откройте TradingView и начните строить графики, учиться и делиться идеями! Вы можете стать лучше в торговле и инвестировании, наблюдая за тем, что делают другие. Просмотрите опубликованные идеи и нажмите «Воспроизвести», чтобы увидеть, как на самом деле исполнялись исторические прогнозы. Публикуйте торговые идеи в своем профиле TradingView и делитесь ими в Twitter, своем блоге или в любом другом месте в Интернете. Начните делать свое имя в торговом сообществе, и вас узнают торговые фирмы! Начните делиться своими идеями уже сегодня!

Обзор криптовалют, их рейтинг:

Если вы инвестор, вам необходим полноценный анализ проектов:

• https://info.binance.com/en/rate/list – Справочник трейдера альткойнов. Отчеты включают подробный метрический анализ, анализ сообщества проекта и его прогресса в развитии, а также его техническую надежность, завершающуюся окончательной оценкой.

• https://www.altcointradershandbook.com/ – Здесь вы можете найти обзор рынка криптовалют, а также отчеты по некоторым монетам и токенам.

• https://research.binance.com/ – Binance Research предоставляет анализ институционального уровня, всестороннюю аналитику и объективную информацию для всех участников индустрии цифровых активов.

Стартап – краудфандинг и инвестиционные Фонды:

• https://cryptofundresearch.com/ – Crypto Fund Research – основной ресурс для своевременных данных и анализа рынка крипто-хедж-фондов и венчурного капитала.

• https://neironix.io/ru/funds – обзор инвестиционных фондов, которые инвестируют в криптовалюту.

• https://500.co/startups/ – 500 Startups – самая активная международная венчурная компания. Проект направлен на поддержку самых талантливых предпринимателей и создание процветающих экосистем по всему миру. Проект поддержал более 2400 компаний или более 5000 предпринимателей в более чем 75 странах.

• https://republic.co/ – Republic – финансовый портал и брокерский дилер, который зарегистрирован в SEC и член FINRA. Republic является частью семейства стартап-платформ вместе с AngelList и Product Hunt, одной из самых надежных онлайн-экосистем для стартапов в мире. Проект стартовал в 2016 году и чуть больше года назад создал Republic Crypto. Проект завоевал репутацию одного из лидеров отрасли в регулируемом пространстве краудфандинга, и продолжает постоянно совершенствоваться.

Приложения:

• https://blockfolio.com/ – самый популярный в мире трекер портфеля биткойнов и криптовалют, абсолютно бесплатный. Blockfolio Signal – сервис с коммуникационной платформой для получения обновлений непосредственно от руководителей команд проектов.

• https://coinstats.app/en/portfolio – настройте и отслеживайте свое портфолио вручную или путем синхронизации ваших кошельков или бирж.

• https://www.cryptocompare.com/portfolio/ – CryptoCompare – проект, предлагающий отличный сервис, объем и глубину данных. CryptoCompare, основанный в 2014 году, является глобальным поставщиком данных рынка криптовалют, предоставляющим институциональным и розничным инвесторам доступ в режиме реального времени к высококачественным и надежным рыночным и ценовым данным, по более чем, 5300 монетам и 240 000+ валютным парам. CryptoCompare обеспечивает всесторонний целостный обзор рынка. На детальном уровне сервис предлагает: данные о торговле криптовалютой, данные книги заказов, блокчейн и исторические данные, социальные данные, отчеты и набор индексов криптовалют.

Bounty и Airdrop – реально ли стать миллионером?

Вы должны понимать, что я пишу статью после того, как рынок был медвежьим и находился во флэте в течение 2–2,5 лет. Это важно, потому что не исключено, что когда рынок криптовалюты начнет стремительно расти, почти все ICO, IEO, STO будут собирать необходимые средства для развития проекта. Соответственно, можно будет заработать намного больше денег.

Airdrop – это различные программы, в которых вы получаете определенное количество токенов любого криптовалютного проекта за выполнение определенных простых действий в своих социальных сетях: подписывайтесь на их страницу, ставьте лайки, пишите комментарии.

Баунти-программы – более расширенное вознаграждение: вы можете писать статьи, снимать видеоролики о проекте, создавать более крупные программы в своем Twitter и Facebook, Instagram.

Исходя из личного опыта, следует отметить, что, скорее всего, от 60 до 80 % завершенных вами проектов Airdrop не будут оплачены. Поскольку:

• одни проекты не выходят на рынок,

• другие не собрали необходимую сумму в процессе привлечения средств первичного ICO,

• некоторые проекты требуют уплаты определенных комиссий за перевод своих токенов. Остановимся подробнее: часто эти комиссии такие же, как если бы вы только что купили токены проекта на эту сумму – то есть эти суммы сопоставимы с размером самого Airdrop.

Часто обсуждения распределения Airdrop проходят в телеграм – канале, и хотя вы также регистрируете свою почту, скорее всего, вы не получите электронное письмо, в котором вам нужно перевести комиссию, поэтому, если вы участвуете в большом количестве Airdrop, очень сложно уследить за важными новостями проекта и получить вознаграждение.

Стоит отметить, что Airdrop, которые проводят крупные биржи, почти всегда оплачиваются, но часто для этого требуется полная проверка личности. То же самое относится и к разным проектам, которые своими силами проводят баунти компании – там, где вы проходите полную проверку личности, шанс получить раздачу намного выше. Следует иметь в виду, что эти проекты могут не обеспечить безопасность ваших данных, поскольку они небольшие, и на защиту сети выделяют немного денег.

Обратите особое внимание на каналы airdrop и баунти, которые ведут различные группы в телеграм. У вас должна быть возможность связаться с администратором группы и задать любой вопрос, почему не была уплачена та или иная комиссия, на каком этапе находится развитие проекта, когда будет раздача монет. Если эти каналы определяют и сами распределяют вознаграждение, то вероятность выплаты намного выше по сравнению с теми каналами, кто просто отправляет ссылки на новые airdrop и баунти.

Это особенно важно, если вы выполняете задания Bounty, поскольку это требует довольно много усилий: написание статьи или монтаж видео о проекте. Особенно, если вы делаете это полностью самостоятельно, а не просто копируете информацию с сайта проекта или у других пользователей.

Никогда не сообщайте администраторам групп и не отправляйте по почте ключи своего личного кошелька, всегда указывайте только публичный адрес Вашего кошелька.

Если вы сами ищете задания Bounty на Bitcointalk, то всегда проверяйте страницу проекта, убедитесь в том, что она в действительности принадлежит определенному проекту, в противном случае Вы потратите много своего времени, но не получите никакого вознаграждения. Можете перейти по ссылке на сайт и задать вопрос администратору сайта: действительно ли Bounty проводится их проектом.

Bounty и Airdrop для привлечения рефералов – Вы можете участвовать в них, но если вы не привлекаете много рефералов, вы не получите вознаграждение, поэтому вы можете поддержать только человека или сообщество, которое предоставляет вам новые Bounty и Airdrop.

Вы также должны понимать, что время от начала Bounty и Airdrop до выплаты вознаграждений может существенно отличаться друг от друга. То есть, монеты и токены могут быть переведены вам как в течение 1 недели, так и в течение одного года – это зависит от того, успешен проект или нет, от ситуации на рынке криптовалют и других факторов.

Если проект проводит Swap своих монет, то пишет об этом в основном в телеграм – канале или на своем сайте. Опять же, если вы участвуете во многих криптовалютных проектах, отслеживать это практически невозможно.

Еще один важный момент – когда токен или монета выходит на биржу, после начала торгов, особенно на сегодняшнем рынке криптовалют, цена токена резко падает, соответственно, если вы рассчитывали получить 5–10 долларов с Airdrop и упустили момент выхода токена на биржу – можете продать его всего за несколько центов.

Когда участвуете в конкурсах, вы должны понимать, что принимаете правила проекта. Когда команда проекта оценит конкурсные работы, вы можете не согласиться с результатами отбора лучших, но вознаграждение не получите.

В результате сегодня:

• Вы получаете 20–40 % от всех завершенных вами Bounty и Airdrop.

• Вы можете зарабатывать до 20–30 долларов в месяц, если участвуете в большом количестве Bounty и Airdrop и не проходите KYC.

• Вы можете зарабатывать до 50–100 долларов в месяц, если участвуете в большом количестве Bounty и Airdrop и пройдете KYC.

• Вы можете зарабатывать до 200–300 долларов в месяц, если участвуете в большом количестве Bounty и Airdrop и привлекаете рефералов.

Также у вас есть возможность участвовать в торговых конкурсах бирж. Биржи проводят различные конкурсы с разными парами криптовалют. На мой взгляд, это интересное направление, особенно на не очень ликвидных биржах, где не так много профессиональных трейдеров.

Кроме того, биржи иногда проводят Airdrop для держателей определенных токенов на кошельках обмена, то есть можете просто хранить определенный токен в своих кошельках, и в определенный день получите аналогичные токены или токены другого проекта.

Еще одна возможность получить определенное количество криптовалюты бесплатно – это участие в конкурсах, которые ведут криптовалютные проекты в своих социальных сетях. Поэтому подписывайтесь на соц. сети серьезных криптовалютных проектов и участвуйте в жизни проекта.

Инвестиционные программы бирж и кошельков

Вы просто покупаете криптовалюту и кладете ее на хранение на биржу или в кошелек, за это вы получаете определенный процент годовых (разный в зависимости от токена). Здесь вы должны понимать, что для основных криптовалют это небольшой процент 5–15 % в среднем на всех платформах, и при волатильности рынка вы вполне можете не получить никакой прибыли за короткий период времени. Кроме того, ваши активы находятся на сторонних платформах, а не в ваших личных кошельках. Конкретный процент прибыли от стекинга зависит от монеты и сайта валидатора.

Сегодня все популярные биржи предлагают стекинг: Binance, Coinbase, Huobi, OKEX. Это выгодно как биржам, так и криптоинвесторам: обе стороны зарабатывают деньги. В то же время проекты PoS давно известны на рынке и уже доказали свою ценность при использовании в ряде монет. При стекинге биржи могут безопасно использовать эти средства в интересах пользователя, получая при этом процент за это и дополнительно участвуя в повышении стабильности сети.

Покупка и хранение токенов биржи. В этом направлении существуют биржи, которые распределяют часть своей прибыли между держателями токена биржи на ваших счетах. Соответственно, чем больше у вас токенов обмена на балансе, тем больше средств вы получите при распределении прибыли на бирже. Вы должны понимать, что для получения существенной прибыли вам необходимо купить большое количество биржевых токенов, следовательно вы вкладываете большую часть своих средств в один финансовый инструмент. Также многие обмены при удержании на Вашем биржевом кошельке токенов биржи начисляют дополнительные бонусы: снижение торговых комиссий и т. д.

Арбитраж криптовалют

Суть арбитража купить криптовалюту на одной бирже чуть дешевле и продать на второй немного дороже. Разница между ценой покупки и продажи (спред) и есть ваша прибыль.

Порядок действий:

• заходим на сайт CoinMarketCap.

• находим необходимую криптовалюту.

• выбираем вкладку «Биржи» и смотрим ценовую разницу валюты на разных биржах.

• выбираем 2 биржи с самой высокой и низкой ценой. Лучше чтобы это были биржи из топ-50, для обеспечения необходимой ликвидности.

• смотрим на разницу между ценами – она должна быть не менее 1 %, только в этом случае арбитраж криптовалют финансово целесообразен.

Недостатки арбитража криптовалют:

1. Время перевода активов с одной биржи на другую может сильно отличаться, в результате цена на криптовалюту может измениться против Вас.

2. Ваш капитал должен быть более 1000$, так как спред на основные криптовалюты у разных бирж очень маленький, для получения прибыли необходимы большие сделки.

3. У каждой биржи свои комиссии на вывод средств, за обработку фиатных платежей. Перед началом каждой сделки изучите все комиссии на главной странице сайта биржи.

4. Низкая ликвидность определенной криптовалюты особенно на небольших и новых биржах, поэтому цена может сильно изменяться на малых промежутках времени и Вам намного тяжелее найти продавцов или покупателей для реализации Вашего актива. Ваша заявка может очень долго висеть в стакане, соответственно и цена может за это время начать играть против Вас.

5. Необходимо покупать торговых ботов, для того, чтобы моментально находить прибыльные сделки. Качественные боты стоят очень дорого.

6. Если Вы занимаетесь арбитражом постоянно переводя активы с одной биржи на другую, возрастает вероятность указать неправильный адрес перевода, что приведет к потере средств.

Примеры:

1. Вы покупаете и продаете на одной бирже

Покупаете 5 ETH за 1000$

Обмениваете на 10000 TRX

TRX продаете за 1020 долларов.

2. Вы покупаете и продаете на разных биржах

Покупаете 10ETH за 2000$

Переводите ETH на вторую биржу

Продаете ETH второй бирже и получаете 2050$

3. Вариант подходит для тех трейдеров, которые имеют несколько криптовалютных депозитов на разных биржах:

У Вас на двух биржах одинаковое количество двух разных криптовалют:

На депозите № 1 у нас есть 500 BCH и 1 ВТС.

На депозите № 2 имеется аналогичная сумма.

На первой бирже покупаем 500 BCH, продавая 1 BTC

На второй продаем 500 BCH, и получаем 1,1 ВТС.

4. Использование торговых ботов для арбитража. Всю работу сделают автоматические боты, Вам лишь нужно проследить за тем, чтобы были средства на всех биржах.

5. Поиск криптовалюты на мало ликвидной бирже и ожидание роста актива. В момент роста определенной валюты из-за ограниченного предложения со стороны продавцов, курс может вырасти более чем в 2 раза, в сравнении с крупными криптовалютными биржами.

Майнинг

Pos майнинг:

Proof of Stake – это относительно новый алгоритм добычи токенов, который позволяет выполнять работу и вычисления без использования дорогого оборудования! Необходимо очень серьезно подходить к выбору проекта для майнинга, так как волатильность криптовалютного рынка очень высокая. Еще одним отрицательным моментом при работе с PoS монетами является достаточно высокий порог входа, либо низкий процент прибыли (1 % в год в сравнении с волатильностью рынка не несет в себе никакого смысла).

Если вы приняли решение работать самостоятельно, то порядок действий следующий:

1. Купить монеты на бирже;

2. Скачать кошелек на компьютер;

3. Синхронизировать кошелек;

4. Отправить средства на локальный кошелек (ПК);

5. Хранить монеты на своем счете и получать пропорциональное вознаграждение.

Лучшие монеты для pos майнинга постоянно разбираются в различных обзорах.

Для примера можете обратить внимание на следующий список:

https://peercoin.net/

https://www.decred.org/

https://blackcoin.org/

http://novacoin.org/

https://www.cardano.org

https://eos.io/

http://www.leocoin.org/

https://stratisplatform.com/

Обратите внимание: с какой ликвидностью торгуется токен и на каких биржах. Иначе Вы можете не продать токены по рыночной цене и вся актуальность майнинга сведется к нулю.

PoW майнинг:

Proof of Work (с английского переводится как “доказательство работы”) – это алгоритм, который требует совершать работу (найти решение) для того, чтобы вносить информацию об операциях в блокчейн. Основным недостаткам данного вида является необходимость покупки дорогостоящего оборудования для майнинга. Поэтому тот, у кого оборудование обладает наибольшей мощностью (скоростью вычислений) находится в заранее выгодном положении.

На данный момент все основные криптовалюты майнят большие фермы, поэтому для отдельного пользователя это низкорентабельный вид инвестиций. Если хотите получить прибыль, Вам необходимо постоянно искать токены, которые не входят в ТОП Coinmarketcap, но сам проект является очень перспективным и многообещающим.

В среднем окупаемость майнинга в 2020 году для разных криптовалют и на разном оборудовании составляет от 1,5–3 лет, с учетом расходов за электроэнергию.

Вам необходимо для себя решить, готовы ли Вы ждать окупаемости Ваших инвестиций в течение 2–5 лет? Тем более что рынок все еще волатилен и могут появиться аналоги криптовалюты, которую Вы майните, с гораздо более серьезными партнерами, инвесторами и перспективами, соответственно курс выбранной Вами криптовалюты может просесть еще больше.

Cloud Mining:

Cloud Mining – это процесс майнинга криптовалюты с использованием удаленного центра обработки данных, с общей вычислительной мощностью. Основное преимущество данного вида майнинга – экономия Вашего времени – вы не покупаете себе оборудование, не занимаетесь вопросом его размещения, не платите за электроэнергию, а просто платите фиксированную сумму за пользование чужими видеокартами или процессорами.

Основным моментом, на который следует обратить внимание, является правильный поиск проектов, которые предоставляют данную услугу, так как Ваши средства находятся на сторонних сервисах. Внимательно относитесь к выбору платформы для майнинга.

Отличия облачного майнинга:

1. экономия времени,

2. нет необходимости в покупке дорогостоящего оборудования, аренде помещений,

3. нет платежей за электроэнергию,

4. Вам не нужно постоянно отслеживать работу оборудования,

5. возможность одновременного майнинга разных криптовалют,

6. сервис достаточно просто настроить и отслеживать.

Выбор сервиса облачного майнинга:

• Команда. Наличие профилей членов команды в социальных сетях.

• Репутация. Наличие хороших отзывов клиентов и экспертов.

• Местонахождение. Наличие физического адреса.

• Время работы, не менее 2-х лет.

• Насколько хорошо настроена зашита сайта от хакерских атак.

• Возможность добывать разную криптовалюту, а не только Биткоин.

• Ограничения на вывод средств, минимальная сумма вывода, время вывода активов.

Полезные ресурсы:

https://coincheckup.com/

https://www.stakingrewards.com/

Маржинальный трейдинг

Маржинальная торговля – разновидность спекуляций на фондовом или криптовалютном рынке, которая заключается в использовании трейдером в своей деятельности заемных средств, предоставляемых биржей.

Очень интересный вид инвестиций, но любой опытный трейдер знает, что главный принцип потери Ваших средств на бирже – торговля заемным капиталом с кредитным плечом.

Маржинальная торговля все чаще привлекает новичков, с целью быстрого обогащения, не говоря о финансовых рисках.

Перед тем как начать торговать с плечом Вам необходимо пройти обучение, либо использовать демо версии приложений для торговли.

Для торговли с плечом трейдер должен предоставить залог – внести на депозит сумму, гарантирующую выплату долговых обязательств по установленным биржевыми площадками правилам. Собственные средства, необходимые для открытия сделки – маржа.

Кредитное плечо на разных биржах отличается в зависимости от актива, которым Вы планируете торговать и валютных пар, представленных для маржинального трейдинга.

Кредитное плечо – множитель (1–100x), увеличивающий доступный для сделки депозит пользователя за счет заемных средств. Соответственно, трейдер может получить прибыль в несколько раз превосходящую ту, которую может получить от спотовой торговли.

Например, если на биржу внести залог $1000 и открыть позицию по ETH в лонг с плечом 100x (1:100), сумма открытой позиции составит $100000 (сумма сделки увеличилась в 100 раз). При росте цены на 1 %, прибыль трейдера составит $1000, т. е. трейдер увеличит свой капитал в 2 раза (если не считать комиссионных). Если бы пользователь торговал на спотовом рынке, то его прибыль равнялась 10$.

Важным моментом в маржинальной торговле является то, что для любой сделки устанавливается цена ликвидации – рассчитанная биржей цена, при достижении которой позиция будет автоматически закрыта с полным изъятием с баланса пользователя обеспечивающей ее маржи.

В маржинальной торговле криптовалютой существуют два основных вида ордеров:

1. Бессрочные контракты, когда позиция будет открытой до того момента, пока ее не закроет трейдер или не случится ликвидация;

2. Фьючерсные контракты, которые закрываются автоматически в момент истечения срока своего действия.

Что нужно всегда помнить и знать при маржинальной торговле:

1. Внимательно выбирайте плечо, не используйте все свои активы в одной сделке.

2. Пройдите обучение, так как данное направление трейдинга одно из самых сложных и рискованных.

3. Выбор криптовалюты для торговли производите на анализе ее волатильности.

4. Изучите технический и фундаментальный анализ.

5. Если Вы видите обратный тренд – можете завершить сделку сами, потеряв часть маржи.

6. Вы всегда можете пополнить маржу и перенести цену ликвидации.

Самое главное, что Вы должны запомнить, что кредитное плечо работает в обе стороны.

Если Вам обещают сверхприбыль – это не значит, что Вы ее получите.

Не путайте удачу, которая Вам улыбнулась с мастерством.

Если Вы покупаете криптовалюту, можете просто ждать, если курс пошел вниз до любой отметки. Пока Вы не продали актив – Вы не зафиксировали убыток. То есть Вы купили BTC по 9500$, затем курс упал до 100$, а затем вырос до 10000$. Вы получили прибыль +500$. В торговле с кредитным плечом такого быть не может. Биржа не даст вам уйти в минус по отношению к Вашим долгам.

Если Вы выбираете плечо 1:100 и торгуете всем своим депозитом, то достаточно снижение курса криптовалюты на 1 % – и депозит потерян.

Мастерноды

Слово «мастернода» происходит от английского masternode, что переводится как «главный узел». Настройка мастерноды – иногда очень дорогой процесс, который требует большого капитала и возможности ожидания роста актива в течение длительного времени.

Сразу можно сказать, что покупка малоизвестных токенов может принести одни убытки, так как курс этих криптовалют очень волатилен и часто не имеет необходимой ликвидности для продажи, то есть она может торговаться на бирже по приемлимой для Вас цене с объемом торгов 10$.

Анализируйте информацию на bitcointalk и других криптовалютных форумах для того, чтобы знать, как проект развивается, изучите социальные сети, дорожную карту проекта, иначе Вы будете заниматься не инвестициями, а игрой в рулетку.

Так как курс криптовалют может измениться в течение года в 2–3 раза, причем в обе стороны, будущую доходность мастерноды в посчитать практически невозможно, Вы можете ориентироваться на текущую прибыль.

Настройка мастерноды:

• Настройка программного обеспечения для работы мастерноды,

• Покупка и отправка криптовалюты на собственный кошелек,

• Запуск мастерноды.

Что следует знать:

• Необходима аренда виртуального сервера,

• Сервер должен быть доступен в режиме 24/7,

• Для работы узла необходим выделенный IP-адрес,

• Скорость интернета должна быть высокой и постоянной,

• Медвежий рынок может существенно увеличить срок окупаемости,

• Чем больше проект на рынке, тем лучше, так как криптовалюта интересна инвесторам и простым пользователям,

• Капитализация – чем выше, тем лучше. Проверьте правильность расчета ROI и посмотрите динамику изменения цены в зависимости от цены биткоина,

• Сфера деятельности – посмотрите, насколько она перспективна,

• Белая книга проекта – изучите проект, его цели и задачи,

• Дорожная карта проекта – выполняется или нет,

• Социальные сети – размер аудитории и активность самого проекта и пользователей,

• Команда (профили разработчиков) – есть ли профили в социальных сетях, в каких крупных компаниях работали члены команды проекта, каких успехов добивались, способны ли заключать крупные партнерства с действующим бизнесом,

• Отличие от конкурентов – в чем новизна проекта, какие новые технологии могут быть внедрены на его основе, как проект будет обходить своих прямых конкурентов,

• Институциональные инвесторы – сколько крупных криптовалютных Фондов инвестировали свои средства в данный проект, в каком количестве,

• Экономика токенов (общий выпуск, распространение) – какое количество токенов останется у команды проекта, смогут ли они впоследствии манипулировать ценой токена на биржах или же заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей покупали их токены и удерживали в своих кошельках.

https://masternodes.pro/statistics

Алгоритмические торговые системы

АТС – это программа, которая в автоматическом режиме открывает и закрывает сделки на бирже. У каждой программы своя стратегия торговли и определенный алгоритм, прописанный разработчиками. С АТС не нужно вручную открывать и закрывать сделки, торговый бот будет делать это за Вас.

Преимущество и недостаток АТС одновременно – скорость принятия решений, при грамотно составленном алгоритме торговый бот может в несколько раз больше открыть и закрыть прибыльных сделок, чем человек трейдер.

Стратегии, которые поддерживают данные АТС, могут быть совершенно разными: спотовая торговля, арбитраж и др.

Каждый пользователь может предоставить торговому боту доступ к своему биржевому аккаунту через открытый и секретный ключ API. API – интерфейсы позволяют приложениям или службам вне биржи получать доступ к данным или функциям внутри биржи. С помощью API торговые роботы могут запрашивать последние рыночные данные, размещать торговые сделки.

Основная цель АТС – сэкономить Ваше время. Человеку трейдеру тяжело открывать и закрывать сотни сделок, даже если он очень хорошо разбирается в техническом анализе. Торговый бот может заключать десятки и сотни сделок между любыми криптовалютными парами.

Пространство криптовалюты залито бесчисленными торговыми ботами. Некоторые имеют сомнительную репутацию, не имеют качественной инфраструктуры или просто не работают.

Однако это очень интересное и перспективное направление, главная особенность заключается в том, что далеко не все алгоритмические системы хорошо справляются с торговлей, как на повышение, так и на понижение, поэтому часто, когда рынок медвежий данные системы не справляются и торгуют в убыток.

При выборе следует обратить внимание:

• какое время проект держится на рынке,

• сколько человек пользуются его услугами,

• есть ли имена руководителей в социальных сетях,

• как работает система поддержки пользователей (существует активное сообщество Telegram или Discord, где команда находится в сети и отвечает на вопросы. Сколько каналов связи с командой, служба поддержки быстро отвечает на вопросы и на самом деле работает над решением проблемы).

• также необходимо найти форум, где представлен данный проект алгоритмической системы и почитайте отзывы пользователей (лучше чтобы это были не фейковые аккаунты, а настоящие пользователи, которым можно задать вопрос),

• репутация команды (В каких компаниях работали участники, как долго команда работает над ботом, источник финансирования для стартапа, страна регистрации, технические возможности команды основателей),

• реализует ли оцениваемый нами бот стратегию, которую мы хотим автоматизировать,

• стоимость должна быть адекватной,

Вывод: если у Вас есть торговый бот (настроив который Вы будете получать одну прибыль) – скорее всего Вы сразу продадите его за огромные деньги крупной компании, или будете получать сверхприбыль. ИЛИ НЕТ?

Примеры:

https://www.shrimpy.io/

https://www.haasonline.com/

https://3commas.io/ru

https://www.cryptohopper.com/

https://github.com/DeviaVir/zenbot

Торговые сигналы

При таком разнообразии цифровых активов, неопытным трейдерам всегда тяжело принимать решение о точке входа на рынок, либо находить прибыльные сделки, тем более что экспертные мнения часто различаются диаметрально. Поэтому многие трейдеры используют торговые сигналы.

Определить точки входа на рынок для большого количества криптоактивов сложная задача, если трейдер не знает основы технического анализа.

Для того, чтобы облегчить торговлю, появилось много платформ, которые предлагают как платные, так и бесплатные сигналы.

Главное что Вы должны понимать:

1. Часто волатильность криптовалютного рынка не дает возможность следовать сигналам.

2. Качественные торговые сигналы обычно платные, так как их составляет опытная команда трейдеров и экспертов, которые берут оплату за свой труд.

3. Бесплатные сигналы не всегда бывают точными, и в большинстве случаев используются, чтобы заманить новых пользователей покупать VIP-сигналы.

4. При покупке криптовалютных сигналов никто не дает гарантии их исполнения и получения прибыли.

5. Перед тем как пользоваться сигналами посмотрите предыдущие отчеты, насколько они точны.

6. Проверьте репутацию сервиса, который предоставляет сигналы. Поговорите с людьми на форумах, в телеграмм каналах.

7. В интернете много мошеннических сайтов, пытающихся заработать на доверчивых новичках: сигналы могут просто копироваться из бесплатных каналов, сообщения об убыточных сделках удаляться,

8. Стратегия «Pump». Телеграмм канал предлагает купить определенный токен, какой именно, становится известно незадолго до старта торговли, в результате те, кто успел вовремя продать купленный актив, остаются в прибыли, остальные в убытке. Обычно организаторы до анонса уже приобрели этот токен, поэтому останутся в прибыли практически наверняка, причем с хорошей статистикой.

9. Никогда не отдавайте свои средства в доверительное управление. Вы не сможете проконтролировать все сделки, вывести свои средства, если трейдер решит присвоить их себе.

Источники информации:

• Закрытые группы в социальных сетях. В таких группах обсуждают различную инсайдерскую информацию и аналитические данные тех. анализа,

• Серьезные криптовалютные СМИ (важные новости крипторынка),

• Новости и рекомендации профессиональных сервисов о криптовалютной торговле, например tradingview,

• Установка ботов, которые будут оповещать об изменениях цены конкретных криптовалютных пар,

• Форумы трейдеров, где опытные игроки делятся друг с другом своим мнением о текущей ситуации на крипторынке.

Преимущества:

1. Экономия времени, торговые сигналы избавляют трейдера от выполнения рутинной работы.

2. Снижение рисков. Вы четко видите рыночный тренд (сейчас бычий или медвежий рынок), проще выбрать точку входа в рынок, ведь во многом именно она определяет успех торговли.

3. Анализируя криптовалютные сигналы, Вы получаете знания, которые в последствие можете применять самостоятельно.

4. Действовать без эмоций. Многие трейдеры несут убытки из-за совершения сделок под влиянием психологических факторов. Используя сигналы, принимаете решения на основе чётких критериев, а не под воздействием эмоций.

Примеры:

Бесплатные:

https://t.me/GodCrypt

https://t.me/coins_highlow_pulse

Также смотрите идеи на tradingview.com:

https://ru.tradingview.com/markets/cryptocurrencies/ideas/

https://ru.tradingview.com/crypto-screener/

Платные:

https://crypto-raiders.com/

ICO, IEO, STO

ICO, Первичное предложение монет – форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества единиц криптовалюты, когда проект выходит на рынок.

Первичное предложение обмена, IEO, представляет собой вариант ICO, управляемых напрямую биржами криптовалют.

В рамках ICO инвесторы покупают токены, чтобы получить выгоду от увеличения стоимости актива или получить доступ к услугам платформы.

В STO инвесторы вкладывают свои деньги, чтобы получать дивиденды, приток финансовых средств или право голоса, которое напрямую связано с ценной бумагой.

Выбор проекта для инвестирования:

1. Сфера деятельности – выбирайте наиболее перспективные отрасли экономики, которые в ближайшее время могут сделать качественный скачок в своем развитии.

2. Белая книга проекта – читайте, чем живет проект, насколько качественно оформлен документ, какие цели ставит перед собой проект, маркетинговая копания.

3. Презентация – понятна ли она Вам, что нового и интересного, креативного предлагает проект, какие бонусы и преимущества в сравнении с другими проектами.

4. Дорожная карта проекта – как она выполняется: с опережением или есть заминки в реализации тех или иных задач и целей.

5. Социальные сети (размер аудитории, проектная активность) – новости проекта, реклама, привлечение новых пользователей на платформу (рост аудитории), конкурсы, в чем проявляется развитие проекта.

6. Команда (профили разработчиков) – есть ли профили в социальных сетях, в каких крупных компаниях работали члены команды проекта, каких успехов добивались, способны ли заключать крупные партнерства с действующим бизнесом.

7. Советники – кто эти люди, действительно ли они профессиональные программисты и инвесторы с большим стажем работы и умением оценивать привлекательность и новизну новых проектов.

8. Оценки трекеров ICO проектов – посмотрите, как оценивают проект другие люди.

9. Отличие от конкурентов – в чем новизна проекта, какие новые технологии могут быть внедрены на его основе, как проект будет обходить своих прямых конкурентов.

10. Институциональные инвесторы – сколько крупных криптовалютных Фондов инвестировали свои средства в данный проект, в каком количестве.

11. Экономика токенов (общий выпуск, распространение) – какое количество токенов останется у команды проекта, смогут ли они впоследствие манипулировать ценой токена на биржах или же заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей покупали их токены и удерживали в своих кошельках.

12. Soft Cap и Hard Cap – сколько проект планирует собрать в рамках ICO, IEO или STO, условия продажи токенов, есть ли информация, которая в реальном времени отражает количество привлеченных средств.

13. Смарт-контракт Github – выставлен ли смарт контракт, как часто происходит обновление.

14. Скидки на предпродажу – какие они, если слишком большие – возможно проект преследует цели не качественного развития, а манипулирует мнением инвесторов, для того чтобы просто собрать как можно больше средств в рамках ICO.

Также есть платформы, которые занимаются коллективным инвестированием в ICO, поэтому вы можете вложить меньшую сумму и снизить риск.

Всегда проверяйте проект на ICO трекерах:

https://topicolist.com/

https://icobench.com/

https://icotop.io/

https://icoholder.com/

https://foundico.com/

https://icomarks.com/

https://www.listico.io/

Данные сервисы помогают быстро оценить привлекательность и возможности того или иного проекта.

Трекеры – это независимые платформы для анализа и исследования ICO. У которых есть собственная рейтинговая система для составления списка наиболее перспективных проектов, календаря предстоящих / завершающихся ICO и инструмента для отслеживания статистики токенов, которые уже торгуются. Каждый день публикуются десятки новых проектов ICO, IEO STO и миссия трекеров предоставить инвесторам независимую и прозрачную информацию о каждом ICO, чтобы они могли минимизировать свои инвестиционные риски и принимать грамотные решения.

Нестандартный подход к инвестициям на рынке криптовалют

1. Покупка токенов и монет проектов, которые проводили ICO в 2016–2019 годах и в настоящее время торгуются с низким объемом торгов и низкой рентабельностью инвестиций.

При этом необходимо учитывать, что проекты следует выбирать следующим образом:

• Привлечение большого количества средств в процессе ICO,

• Проекты должны быть включены в ТОП рейтингов ICO трекеров, которые публикуются ежегодно.

• За проектами должна стоять отличная команда с целью на постоянное развитие: вести маркетинговые компании, быть активными в социальных сетях, заключать соглашения о сотрудничестве с другими компаниями.

Также делайте выбор на основе сочетания факторов:

1. Сфера деятельности,

2. Белая книга проекта,

3. Презентация,

4. Дорожная карта проекта,

5. Социальная сеть (размер аудитории, активность проекта),

6. Команда (профили разработчиков),

7. Советники,

8. Уникальность,

9. Отличие от конкурентов,

10. Наличие институциональных инвесторов или сотрудничество с перспективными компаниями, которые уже есть на рынке,

11. Экономика токена (общий выпуск, распространение).

Примеры:

kin /gifto /eos / hdac / tezos /sirin-labs-token/ bancor / polkadot /orbis-token/ hedera-hashgraph / quantstamp /videocoin/sentinel-protocol /sense / polyswarm /orbs / tenx / domraider / funfair / patron / dragon-coins / wax / mobilego / singularitynet / refereum / envion / olympus-labs / qash / datawallet / ocean-protocol / zen-protocol / bankera / bankex / salt / nexo / quant / iotex /digitex futures / quarkchain / ontology / holo / zilliqa/

2. Покупка токенов, которые имеют низкую рентабельность инвестиций на радаре Coinmarketcap, но входят в ТОП 250 и имеют большую базу пользователей.

На сайте https://coincheckup.com вы можете отслеживать курсы валют в зависимости от их максимальных значений или настроить фильтр и смотреть ROI.

3. Инвестирование в токены PoS, которые торгуются с низким объемом торгов. Проект уже должен себя зарекомендовать. Обратите внимание на то, какая команда стоит за проектом, какой инвестиционный план они предлагают для майнинга или создания мастерноды.

https://coincheckup.com/ – вы можете настроить фильтры для токенов Pos или любых других по вашему выбору.

https://www.stakingrewards.com/ – аналитический портал для выбора инструментов и платформ, которые предлагают инвестиционные программы. В настоящее время отслеживает: более 100 активов со средней ставкой вознаграждения 14,93 % и более 280 квалифицированных сервисов для инвестиций.

4. Поиск ТОП монет и токенов, которые торгуются на низколиквидных биржах с низким объемом торгов и небольшим количеством заявок на покупку с большим шагом цены вниз и наоборот. Вы размещаете отложенные ордера на покупку или продажу в расчете на проскальзывание.

5. Инвестирование в проекты, которые привлекли крупные инвестиционные фонды для покупки своей криптовалюты. Конечно, чем больше средств, тем лучше. На основе этой информации можно сделать вывод, какие криптовалюты являются наиболее перспективными, поскольку у них уже есть хорошая финансовая база для своего развития. Также эти Фонды перед инвестированием проводят тщательный отбор проектов по многим факторам, поэтому можно сделать вывод, что за проектом стоит хорошая команда, ясные финансовые и маркетинговые планы.

https://cryptofundresearch.com/ – основной ресурс для анализа рынка крипто-хедж-фондов и венчурного капитала.

Пример:

https://dcg.co/portfolio/

BITFLYER /BITGO /BRAVE /CIRCLE /CIVIC /COINBASE /DECENT /DECENTRALAND /HORIZEN /LABS /HEDERA HASHGRAPH / RESERVE /RIPPLE /SHAPESHIFT /TIERION /XAPO /ZCASH.

https://blockchain.capital/portfolio/

BITGO /CIRCLE /CIVIC /COINBASE /DECRED /DFINITY /ENERGY WEB TOKEN /FILECOIN /POWERLEDGER /RIPPLE / SHAPESHIFT /XAPO.

https://a16z.com/portfolio/#crypto

Coinbase /Filecoin /Maker /Cryptokitties / Libra /

https://www.alphabit.fund/investments/2/

Metal / Suterusu /Cova /Mycred /Tap

https://www.panteracapital.com/portfolio

Ripio/ Ripple/ Xapo/ Shapeshift/ Zec/ Korbit/ Bakkt/ Blockfolio/ Brave/ Civic/ Bloom/ Bgogo/ Zrx/ Codexprotocol/ Celer network/ Enigma/ Filecoin/ Funfair/ Expand/ Gifto/ Dirtprotocol/ Icon/ Kik / Kin/ Kyber network/ Oasislabs/ Omisego/ Originprotocol/ Polkadot network/ Trueflip/ Wax.

https://crypto20.com/

Вы также можете увидеть информацию в следующих сервисах:

https://cryptofundresearch.com/

https://500.co/

https://neironix.io/en/funds

В результате можно сделать вывод: практически все Фонды инвестируют в следующие проекты:

BRAVE https://brave.com/

CIVIC https://www.civic.com/

COINBASE https://www.coinbase.com/

RIPPLE https://ripple.com/

SHAPESHIFT https://shapeshift.io/

XAPO https://xapo.com/en

ZCASH https://z.cash/

Filecoin https://filecoin.io/

6. Размещение заказов на покупку криптовалюты по цене в 5–10 раз ниже рыночной или размещение заказов на продажу криптовалюты с ценой в 5–10 раз выше рыночной. Стоит учитывать, какие пары криптовалюты торгуются на бирже, поскольку эти заказы на покупку лучше всего размещать в отношении топовых или стабильных монет, для того, чтобы минимизировать ценовой риск.

7. Инвестирование в монеты или токены, которые привлекли к сотрудничеству крупные компании, такие как игровые платформы, Microsoft и другие. Либо находятся в крайне перспективных областях финансов, таких как социальные сети, облачные сервисы, умные дома и гаджеты и т. д.

Например:

Mobilego

Торгуется на многих ликвидных рынках.

MGO, вероятно, заключила крупнейшее игровое партнерство с Xsolla. Игровая индустрия очень быстро развивается. Капитализация достигает более 100 миллиардов долларов.

Это очень перспективная отрасль, в которой участвует огромное количество людей от разработчиков до геймеров. Xsolla теперь принимает платежи MGO, что означает мгновенный доступ к более чем 500 играм за токены MGO. Скорее всего, Blockchain ознаменует начало следующей игровой революции. Сегодня в большинстве игр внутриигровая валюта используется для покупки различных артефактов, улучшения персонажей и приобретения навыков. Внедрение криптовалюты позволит быстрее и надежнее проводить операции с наличными.

https://coinmarketcap.com/currencies/mobilego/

https://www.mobilego.io/

Reddcoin

Сейчас эпоха социальных сетей, почти каждый, у кого есть мобильный телефон или ноутбук, зарегистрирован в той или иной социальной сети.

Это очень многообещающая отрасль, которая постоянно растет и развивается. Reddcoin это криптовалюта для создателей контента в социальных сетях. Имеет хорошую абонентскую базу и активность в социальных сетях.

https://coinmarketcap.com/currencies/reddcoin/

https://reddcoin.com/

Stratis

Философия Stratis заключается в том, чтобы сосредоточиться на том, как блокчейн может оптимизировать бизнес-процессы.

Имеет хороший объем торгов.

Листинг на многих ликвидных биржах.

Партнерство с Microsoft, на мой взгляд, сильно повлияет на дальнейшее развитие этого проекта. По-настоящему крупными партнерствами с компаниями, работающими на рынке, могут похвастаться очень небольшое количество криптовалютных проектов.

Рейтинг проекта 9/10 по версии binance.info

https://coinmarketcap.com/currencies/stratis/

Обращайте внимание на подобные партнерства: например в спорте – футболисты выпускают собственные токены, а баскетбольные клубы разрешают расплачиваться криптовалютой. Но следует также сказать, что партнерство MGO и Xsolla анонсировали широкой публике только тогда, когда цена токена взлетела в 7раз.

8. Проекты, которые предоставляют доступ к нескольким биржам с возможностью одновременного выставления Stop loss и Take profit. Торгуя на бирже, Вы выставляете лимитный ордер либо только на продажу, если цена идет вниз, либо простой ордер на продажу, если ожидаете рост, Вы не можете на один актив выставить сразу 2 ордера. С некоторыми алгоритмическими платформами, которые предоставляют доступ к нескольким крупным биржам, Вы можете это сделать.

9. Торговля фьючерсами с целью хеджирования рисков. Открывая сделку, трейдер обеспечивает защиту от непредсказуемых скачков цен на торгуемые активы. Механизм хеджирования предполагает игру на бирже в противоположных направлениях с одним и тем же активом с целью достижения минимального уровня рисков.

Манипуляции с криптовалютой

При различных видах инвестиций в криптовалюту Вы должны знать основные манипуляции, чтобы не попасть на уловки других игроков.

Основные игроки:

1. Инвесторы, которые закупились криптовалютой по минимальным ценам.

2. Трейдеры, либо Фонды, которые инвестируют в криптовалюту. Многие люди отдают свои деньги в управление, поэтому данные Фонды, обладая большими капиталами, могут серьезно влиять на стоимость той или иной криптовалюты.

3. Пулы для майнинга, данные игроки заинтересованы в постоянном росте криптовалюты.

4. Биржи криптовалют. Данные игроки очень опасны, так как за их действиями трудно проследить, а следовательно, они могут влиять на рынок, оставаясь в тени.

5. Крупные инвесторы. Данный вид игроков чаще всего спекулирует определенной криптовалютой, тем самым направляя курс в разные стороны, в результате трейдеры не могут полагаться на технический анализ.

6. Что ж, мы с вами, с 100 долларами в кармане.

Остановимся на манипуляциях:

1. Крупные игроки часто фиксируют прибыль при росте или падении курса криптовалюты на 30–40 %.

2. Рыночная цена любого альткойна почти наверняка уже включает игры крупных игроков, то есть, скорее всего, все новости, которые будут выпущены позже, уже включены в цену.

3. Выставляя ордера, никогда не продавайте по рыночной цене, возможно проскальзывание. Выставляйте лимитные ордера на покупку или продажу.

4. Маркетмейкинг – новая компания платит за поддержание курса своего актива, который только что был выставлен на биржу.

5. Инвесторы или спекулянты, которые провели альткойн PUMP, скорее всего, не вернутся к нему, а переключатся на другой альт.

6. Внебиржевые транзакции, которые Coinmarketcap не учитывает – торговля криптовалютой на миллионы долларов. Крупные торги криптовалютой обычно проводят на ОТС сделках.

7. Реальная торговля не распространяется на оборотное предложение. То есть, если рассмотреть BTC, то, скорее всего, торговля на всех биржах будет включать сделки 1–2 миллиона BTC из 21 миллиона, поэтому с учетом того, что многие биржи предоставляют доступ к торговле с кредитным плечом – курс очень манипулятивный.

8. Лучше входить в тренд – любой (на медвежьем или бычьем рынке), а не в дневную торговлю.

9. Если у вас нет времени для входа в позицию по альткойну – все в порядке, возвращайтесь позже, так как вы можете контролировать только свои точки входа и выхода.

10. Обменный кошелек (кошелек биржи) – ваша нереализованная прибыль, перевод только на личные кошельки.

11. Криптотрейдеры, которые диверсифицируются, получают больше прибыли: средняя стоимость портфеля, как правило, растет с увеличением количества криптовалют, портфели с меньшим количеством активов больше выигрывают от добавления дополнительных активов, чем портфели с большим количеством активов, стратегия ребалансировки каждый час дает значительно более высокую доходность, чем другие периоды.

12. При покупке с большого ордера внимательно смотрите за изменением цены. Так как часто при этой уловке ордер отменяется и начинается игра в шорт. Игрок, который выставил ордер, просто ждет заранее установленную для себя цену, по которой он будет сливать криптовалюту. Либо возьмет и выставит ордер на покупку по бросовым ценам.

13. Иногда встречается пример манипуляции, при которой крупные игроки удерживают цену на альткоин и когда медвежьи настроения уходят, начинается игра в шорт. Эта стратегия используется для создания паттернов, либо уровней сопротивления и поддержки.

14. Крупный игрок сам размещает заказ и сам его закрывает, тем самым влияя на все основные показатели, которыми руководствуются трейдеры. На графике формируется ложная точка разворота тренда.

15. Следующая уловка заключается в том, чтобы выдавить как можно больше игроков, которые торгуют day trading. Обычно грамотные трейдеры всегда выставляют стоп – лимитные ордера, задача манипулятора выбить все стопы и оставить трейдера с одними убытками. Данную манипуляцию можно увидеть, например, когда выставляется большой ордер по цене сильно хуже рыночной. Либо, когда согласно техническому анализу мы входим в сделку (длинная позиция), но рост тут же прекращается и начинается игра в шорт.

16. И конечно, необходимо учитывать тот факт, что сейчас на биржах торгует огромное количество алгоритмических роботов.

Заключение:

В книге я делаю акцент на то, что существует большое количество видов инвестиций в криптовалюту. Каждый человек может выбрать тот, который подходит ему, исходя из размера его капитала и стратегии, которой он придерживается.

Криптовалютный рынок самый волатильный, поэтому принимайте решение основываясь на своих принципах инвестирования, а не на советах псевдоинвесторов или журналистов, которые могут иметь скрытые мотивы или быть некомпетентными в своих оценках того или иного проекта.