Читайте только на Литрес

The book cannot be downloaded as a file, but can be read in our app or online on the website.

Основной контент книги Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования в условиях неопределенности. (Аспирантура, Магистратура). Монография.
Text PDF

Volume 136 pages

2023 year

0+

Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования в условиях неопределенности. (Аспирантура, Магистратура). Монография.

Читайте только на Литрес

The book cannot be downloaded as a file, but can be read in our app or online on the website.

$11.85

About the book

В монографии описан подход, позволяющий формально описать возникающие неопределенности в задачах линейной оптимизации. Рассмотрен обобщенный параметрический альфа-уровневый метод лямбда-продолжения задачи нечеткого линейного программирования. В модели

предложены два способа, учитывающие расширения бинарного нечеткого отношения ("сильное" и "слабое"). В работе приводится описание имитационного исследования, которое дало набор устойчивых статистик, подтверждающих возможности метода. Используя описанную

в этой монографии теорию, лицо принимающее решение получает больше информации, показывающей поведение системы при малых изменениях входных параметров, чтобы сделать более обоснованные выводы о выборе финансирования того или иного инвестиционного проекта.

В данной монографии применена модель Альтмана, аппарат теории нечетких множеств и математическое имитационное моделирование в условиях высокой неопределенности, с целью дать больше информации лицу, принимающему решение о кредитоспособности предприятия,

а также возможном влиянии ошибки на вывод о банкротстве предприятия при подсчете экономических показателей.Усовершенствованная модель Альтмана, развитая изначально в двух отношениях (применяется среднеквадратичное интегральное приближение для точного

вычисления количественной оценки кредитоспособности и аппарат нечетких множеств с целью упорядочения множеств по степени доверия к полученной вероятности), расширена путем представления входных данных в качестве треугольных нечетких чисел.В результате

проделанной работы удалось построить алгоритм оценки кредитоспособности конкретного предприятия, в основе которого лежит непрерывная зависимость вероятности банкротства от величины функции Альтмана.

Genres and tags

Log in, to rate the book and leave a review
Book Алевтины Юрьевны Шаталовой, Константина Андреевича Лебедева «Нечеткое моделирование в задачах оптимального инвестирования в условиях неопределенности. (Аспирантура, Магистратура). Монография.» — read online on the website. Leave comments and reviews, vote for your favorites.
Age restriction:
0+
Release date on Litres:
06 May 2023
Writing date:
2023
Volume:
136 p.
ISBN:
9785466033083
Total size:
5.9 МБ
Total number of pages:
136
Copyright holder:
КноРус
Text, audio format available
Average rating 4,7 based on 298 ratings
Audio
Average rating 4,2 based on 742 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,8 based on 87 ratings
Text, audio format available
Average rating 4,4 based on 49 ratings
Audio
Average rating 4,8 based on 80 ratings